Уточненный
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21
(за 20 21 г. и плановый период 20 22
от" 30 "
декабря
г.
и 20 23 годов ')
20 21
Коды
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя ________________________ МКУ "Управление образования" Администрации г.Махачкалы_______________________
Учреждение
Дата
30.12.2021
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
823Ш5402
0561059761
КПП
057101001
г.2
М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 85 "Золотая рыбка"
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
4
код
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года5
0002
1000
X
X
100
1100
120
121
1110
1200
120
130
1210
130
1220
130
1230
1300
1310
1400
131
140
140
150
131
1410
1500
150
180
152
на 20 21 г.
текущий
финансовый год
Федерации3
Д о х о д ы , всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от сдачи в аренду помещения
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
*•
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
публичное обязательство(компенсация родительской оплаты)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
вознаграждение за классное руководство
прочие доходы, всего
5
Сумма
на 20 23 г.
на 20 22 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
6
7
8
379 825,50
0,00
0,00
22 779 865,00
20 396 939,00
20 396 939,00
121
131
22 779 865
20 396 939
20 396 939
131
22 562 865,00
20 179 939,00
20 179 939,00
217 000,00
217 000,00
217 000,00
152
за пределами
планового
периода
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
1
2
3
1510
1520
1900
180
180
1980
X
1981
510
2000
X
200
2100
X
210
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
код4
на 20 21 г.
текущий
финансовый год
4
5
Аналитический
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
X
Р асходы , всего
Расходы за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда (госстандарт)
23 159 690,50
20 396 939,00
20 396 939,00
15 087 631,00
13 222 700,00
13 222 700,00
2110
111
211
12 541 691,00
10 736 200,00
10 736 200,00
оплата труда (местный бюджет)
2111
111
211
2 545 940,00
2 486 500,00
2 486 500,00
X
X
оплата труда (вознаграждение за классное руководство)
2112
111
211
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2115
111
266
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда (госстандарт)
2120
112
212
2130
113
2140
119
213
4 580 226,44
3 993 300,00
3 933 300,00
X
2141
119
213
3 787 550,00
3 242 300,00
3 242 300,00
X
2142
119
213
792 726,44
751 000,00
751 000,00
X
2143
2150
2160
119
131
134
213
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)
на выплаты по оплате труда (вознаграждение за классное руководство)
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
X
X
X
X
X
X
262
217 000,00
217 000,00
217 000,00
X
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
1
2
3
2230
2240
350
360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2300
850
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
в т.ч.коммунальные услуги(ВР244- водоснабжение, водоотведение, ТКО
в т.ч.коммунальные услуги(ВР247- теплоснабжение, элнктроснабжение,газоснабжение
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости прочих материапьныъ запасов (госстандарт)
увеличение стоимости прочих материапьныъ запасов (местный бюджет)
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
код4
на 20 21 г.
текущий
финансовый год
4
5
Аналитический
Сумма
на 20 23 г.
на 20 22 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
X
X
290
449 000,00
449 000,00
449 000,00
419 000,00
419 000,00
419 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
X
2310
851
291
2320
2330
2400
852
853
292
293
X
X
2410
810
X
2420
862
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
831
2600
X
2610
2620
241
242
2630
2640
243
244
220
2 825 833,06
2 514 939,00
2 514 939,00
2641
2642
2642/1
2642/2
2644
2645
2646
2648
2649
244
244/247
244
247
244
244
244
244
244
221
223
223
223
225
226
310
346
346
17 343,00
1 228 340,06
232 100,00
996 240,06
141 650,00
978 700,00
182 500,00
17 000,00
866 489,00
132 100,00
734 389,00
141 650,00
1 030 000,00
182 500,00
17 000,00
866 489,00
132 100,00
734 389,00
141 650,00
1 030 000,00
182 500,00
277 300,00
277 300,00
277 300,00
2650
400
2651
406
2652
407
2700
X
2710
X
X
X
X
220
X
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации1234567
1
2
3
4
2715
850
290
2720
853
292
2730
244
220
уплата налогов, сборов и иных платежей за счет средств дохода от собственности, всего
из них:
уплата штрафов (в том числе административных),пеней, иных платежей
на прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств дохода от собственности, всего
Аналитический
4
код
на 20 21 г.
текущий
финансовый год
5
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
7
6
за пределами
планового
периода
8
X
X
0,00
0,00
0,00
X
из них:
прочие работы, услуги
2740
244
226
увеличение стоимости основных средств
2741
244
310
увеличение стоимости прочих материальныъ запасов
2742
244
346
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
3000
100
X
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2740 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) кода иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 21 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
26000
X
2 523 114,00
2 514 939,00
2 514 939,00
26100
X
26200
X
26300
X
26400
X
2 523 114,00
2 514 939,00
2 514 939,00
26410
X
0,00
26411
26412
X
X
0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
X
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
26421
26422
26430
26440
X
X
X
X
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26441
26442
26450
X
X
X
0,00
0,00
0,00
26451
26452
X
X
0,00
0,00
0,00
26500
26510
X
2 523 114,00
2 523 114,00
2 523 114,00
2 514 939,00
2 514 939,00
2 514 939,00
2 514 939,00
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.5.1
1.4.5.2
2
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
2021
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
Год
начала
закупки
на 20 21 г.
(текущий
финансовый
год)
4
5
2022
2023
3
^
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
Г0Р0ДС*. . 4b ;jqMчисле по году начала закупки:
,- ф т о г о
________ _______________
ения
учреждения)
Заведующая
6
за пределами
планового
периода
7
8
2 514 939,00
2 514 939,00
X
26610
Самедова Э.Г..
(подпись)
(должность)
гл. бухгалтер
26600
Сумма
на 20 23 г.
на 20 22 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
Гасанова А.Л.
(фамилия, инициалы)
20 21
МКУ "Управление образования" Администрации г.Махачкала*123456
с должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Яхъяева О.М.
(расшифровка подписи)
ам на закупку товаров, работ, услуг’’ Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты” Плана
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствий С Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
