юсги уполномоченного лица)
•детский сад №85 ’’Золота
учредителя (учреждения)
Самедова Э.Г.
(расшифровка подписи)
варя
20 22
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов *)
от" 10 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
января
Коды
20 22 г.
МКУ "Управление образования" Администрации г.Махачкалы
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ’’Центр развития ребенка-детский сад №85 "колотая рыбка”
Дата
10.01.£022
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
823Ш5402
0561059761
057101001
Единица измерения: руб.
поОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
1
2
3
Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Д о х о д ы всего:
в том числе: е
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от сдачи в аренду помещения
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
,
♦
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
публичное обязательство(компенсация родительской оплаты)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
вознаграждение за классное руководство
прочие доходы, всего
0001
0002
X
X
1000
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
код4
финансовый год
4
X
5
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
8
7
6
559 505,48
0,00
0,00
22 980 649,00
23 004 649,00
23 004 649,00
X
100
1100
120
121
1110
1200
120
130
121
131
22 980 649
23 004 649
23 004 649
1210
130
131
22819 649,00
22 843 649,00
22 843 649,00
1220
130
1230
1300
1310
1400
131
140
140
150
131
161 000,00
161 000,00
161000,00
1410
1500
150
180
152
152
за пределами
планового
периода
'
.КрД.
строки
Код по......
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
код4
финансовый год
V ( <Ъ г
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
8
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1510
1520
1900
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
Р а сходы всего
Расходы за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания, всего
....................................... ..................................
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда (госстандарт)
,
180
180
1980
1981
510
2000
200
2100
210
23 540 154,48
23 004 649,00
23 004 649,00
16 230 922,00
16 130 100,00
16 130 100,0|^
2110
111
211
13 428 844,00
13 428 200,00
13 428 200,00
оплата труда (местный бюджет)
оплата труда (вознаграждение за классное руководство)
2111
2112
111
211
2 802 078,00
2 701 900,00
2 701 900,00
111
211
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2115
111
266
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего_____________________________________
в том числе:
на выплаты по оплате труда (госстандарт)
2120
112
212
2130
113
2140
119
213
4 937 305,44
4 871 300,00
4 871300,00
2141
119
213
4 055 300,00
4 055 300,00
4 055 300,00
2142
119
213
882 005,44
816 000,00
816 000,00
2143
2150
2160
119
131
134
213
2170
139
2171
2172
2200
139
139
300
161 000,00
161 000,00
161000,00
2210
320
2211
321
2220
340
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)
" t-
на выплаты по оплате труда (вознаграждение за классное руководство)
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
_____ _______________
вНэм числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
_____ _______ ~
_____
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда ■<_____ ^ _____ ■
.
-
262
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
код4
финансовый год
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
____________________________________ 1
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
_____ науки, культуры и искусства
_____________
_____ социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей________
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего______________________________ ___________
из них:
_____ налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
_____ Федерации, а также государственная пошлина_____________________________________ _
_____ уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
_____
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего______________________
из них:
______гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам______________ _____
______взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
______государств и международными организациями______________________________________
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)___________________________
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7________________________________________
в том числе:
_____ закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ____________________
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
_____ (муниципального) имущества___________________________ ._______________________
_____ прочую закупку товаров, работ и услуг, всего_______________________________________
_______ из них:
| ________________________
услуги связи
коммунальные услуги_______________________________________________________________
в т.ч. коммунальные услуги(ВР244- водоснабжение, водоотведение, ТКО
в т «усоммунальные услуги(ВР247- теплоснабжение, элнктроснабжение,газоснабжение___________
рабоуУ; услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
_______
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости прочих материальныъ запасов (госстандарт)___________________________
увеличение стоимости прочих материальныъ запасов (местный бюджет)___________________
_____ капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
_______ учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
_______ (муниципальными) учреждениями___________________________________________
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего____________________
в том числе:
за пределами
планового
периода
8
2230
2240
2300
350
360
850
290
2310
851
291
2320
2330
2400
852
853
292
293
2410
2420
810
862
2430
2500
863
2520
2600
831
2610
2620
241
242
2630
2640
243
244
2641
2642
2642/1
2642/2
2644
2645
2646
2648
2649
244
244/247
244
247
244
244
244
244
244
2650
400
2651
406
2652
2700
407
2710
408 676.00
401 700.00
401 700.00
378 676.00
371 700.00
371 700.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
220
1 802 251.04
1 440 549.00
1440 549.00
221
223
223
223
225
226
310
346
346
17 000.00
1 213 052.04
204 228.21
1 008 823.83
112450.00
126447.00
84 600.00
17 000.00
875 100.00
131 700.00
743 400.00
88 700.00
126 447.00
84 600.00
17 000.00
875 100.00
131 700.00
743 400.00
88 700.00
126 447.00
84 600.00
248 703.00
248 703.00
248 703.00
220
i
Наименование показателя
‘ *
. . ^—
1
уплата налогов, сборов и иных платежей за счет средств дохода от собственности, всего
из них:
уплата штрафов (в том числе административных),пеней, иных платежей
. ;ко
строки
.•
'■ 4.V
'
.... „Код по
на 20 22 г.
бюджетной ‘
Аналитический
. . .
текущий
классификации
код
финансовый год
Российской
Федерации1234567
2
3
4
2715
850
290
5
7
6
8
X
2720
853
292
2730
244
220
0,00
прочие работы, услуги
2740
244
226
. ... - ........... . .
увеличение стоимости основных средств
2741
244
310
увеличение стоимости прочих материальныъ запасов
Выплаты, уменьшающие доход, всего 89
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
2742
3000
244
100
346
на прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств дохода от собственности, всего
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год - за пределами
планового
планового
планового
периода
периода
периода
X
0,00
0,00
X
из них:
"■■■•*' ■
; х
X
■•
ЗОЮ
V
i
1
X
3020
3030
4000
X
X
4010
610
X
X
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2740 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3#Ь0 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этрпе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
-
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
' - v - : " ? * ' ' *■ v- ; '
Раздел 2, Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
Ха
п/п
Наименование показателя
2
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
+ 4S
1.4.5.1
1.4.5.2
2
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
26000
X
1 440 549,00
1 440 549,00
1 440 549,00
26100
X
26200
X
26300
X
26400
X
1 440 549,00
26410
X
0,00
26411
26412
X
0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
X
в том числе:
в 4Ьответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
за счет средств обязательного медицинского страхования
26421
26422
26430
26440
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26441
26442
26450
X
X
26451
26452
X
26500
26510
X
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11
в том числе:
. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Ха 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, Ха 14, ст. 1652; 2018, Ха 32, сг. 5104) (далее - Федеральный закон Ха 44-ФЗ). и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. Ха 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, Ха 30, ст. 4571; 2018, Ха 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон Ха 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона Ха 44-ФЗ и Федерального закона Ха 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона Ха 44-ФЗ и Федерального закона Ха 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона Ха 44-ФЗ и Федерального закона Ха 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ 14
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ :
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Ха 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
1
1 440 549,00
1 440 549,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 440 549,00
1 440 549,00
1 440 549,00
1 440 549,00
1 440 549,00
1 440 549,00
1 440 549,00
X
X
X
X
X
X
2022
за пределами
планового
периода
8
"^h\. \
" :"
-'-s'*
' h r
0^
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
Год
начала
закупки
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
4
5
2023
2024
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
3 ^ PggqP.aftpbiM законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
iogo »Н ы Г ч и с л е по году начала закупки:
Ш
10 В Разделе 2 "Сведения
26600
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
за пределами
планового
периода
7
8
1 440 549,00
1 440 549,00
X
26610
A^r'A
1на детализируются показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
^*по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
11 Плановые показатели
юдательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
(планируемым к заключению) в
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты”
12 Указывается рм м а договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410,26420,26430,26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
t
•
n
-4 \ V
V*>-
Hr
